一、现金管理
1、现金收、付款作业，并作收、付款凭证
2、提现（现金不足）、现金缴存银行（多余现金)
3、现金盘点并与帐核对（帐实相符）
二、银行存款管理
1、银行存款收、付款并编制凭证
2、至银行收、付款回单
3、所有付款凭证取得并编制付款呈核表（清单）
4、编制银行余额调节表，与银行对账单、会计帐核对
5、编制现金流量表
三、信用证及保函
1、信用证及保函付款
2、信用证、保函手续费付款及控管
四、外汇核销
1、进口核销单、报关单取得及保管（装订成册)
2、外汇付款单取得并付款
3、编制进口核销控制表
职位要求：
1.大专以上学历；
2.从事财会相关专业2年以上；
3.熟练操作办公自动化和财务用友软件。

职位类别： 出纳

举报