一、现金管理
1、现金收、付款作业，并作收、付款凭证
2、提现（现金不足）、现金缴存银行（多余现金)
3、现金盘点并与帐核对（帐实相符）
二、银行存款管理
1、银行存款收、付款并编制凭证
2、至银行收、付款回单
3、所有付款凭证取得并编制付款呈核表（清单）
4、编制银行余额调节表，与银行对账单、会计帐核对
5、编制现金流量表
三、信用证及保函
1、信用证及保函付款
2、信用证、保函手续费付款及控管
四、外汇核销
1、进口核销单、报关单取得及保管（装订成册)
2、外汇付款单取得并付款
3、编制进口核销控制表
职位要求：
1.大专以上学历；
2.从事财会相关专业2年以上；
3.熟练操作办公自动化和财务用友软件。
1、现金收、付款作业，并作收、付款凭证
2、提现（现金不足）、现金缴存银行（多余现金)
3、现金盘点并与帐核对（帐实相符）
二、银行存款管理
1、银行存款收、付款并编制凭证
2、至银行收、付款回单
3、所有付款凭证取得并编制付款呈核表（清单）
4、编制银行余额调节表，与银行对账单、会计帐核对
5、编制现金流量表
三、信用证及保函
1、信用证及保函付款
2、信用证、保函手续费付款及控管
四、外汇核销
1、进口核销单、报关单取得及保管（装订成册)
2、外汇付款单取得并付款
3、编制进口核销控制表
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1.大专以上学历；
2.从事财会相关专业2年以上；
3.熟练操作办公自动化和财务用友软件。
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- 公司规模：100 - 499人
- 公司性质：中外合资
- 所属行业：化工设计研究
- 所在地区：上海-嘉定区
- 联系人：刘经理
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- 邮政编码：201803
工作地址
- 地址：江桥镇博园路558号-2幢
